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期货日报:农发场外保值贷签约暨启动仪式在沪举行

更新时间:     浏览次数: 242    文章来源:期货日报--丁文豪

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  12月1日,农发场外保值贷签约暨启动仪式在上海举行,中国农业发展银行(下称农发行)总行粮棉油部和上海国际棉花交易中心(下称棉交中心)签订合作备忘录,并正式启动“农发场外保值贷”业务。这标志着经过近一年的精心准备,顺应棉花产业链和期现市场融合发展大趋势的“农发场外保值贷”项目迈出坚实一步,进入发展新阶段。


  据期货日报记者了解,农发行作为国内棉花收购信贷资金供应的主力军,贷款支持企业的棉花收购量占市场总收购量的60%以上。2019年,农发行以“信贷+期货”为载体,创造性地推出保值贷信贷模式,并在新疆棉花收购中积极运用,成效十分显著,实现了银企双赢。2020年,农发行联合棉交中心对保值贷业务流程不断优化升级,以充分发挥棉交中心在棉花产业链的资源优势与现货交易平台的服务功能,并由郑州商品交易所(下称郑商所)场外综合业务平台提供结算、仓单转让等支撑与保障。新的场外保值贷业务将通过仓单现货、仓单预售等方式帮助上游轧花企业更高效地进行套期保值,提高棉花(特别是期货仓单)的流通效率,推动期现联动,更好地服务实体经济。


  根据此次签署的协议,农发行与棉交中心将共同建立期货、现货市场研究和发展协作机制,充分发挥各自优势,共同推进“农发场外保值贷”业务稳步发展,帮助产业链上下游企业积极利用期货市场管理风险。


  “农发行是国家唯一的农业政策性银行,支持棉花产业发展是农发行的重要职责。”农发行总行粮棉油部总经理欧阳平在致辞中表示。2019年,农发行在保值贷模式下累计支持企业交易棉花9.19万吨,生成期货标准仓单2152张,企业盈利近1亿元,有效帮助企业规避了今年因疫情导致的棉花价格大幅下跌的市场风险。为贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神,今年农发行在保值贷基础上进一步探索创新,研究推出专门针对中小型企业的“场外保值贷”业务模式,拓宽期货标准仓单应用场景。希望通过“场外保值贷”业务模式,探索出一条支持中小型企业发展的新路,重点解决企业“销售难、融资难、风控难”三大难点痛点,降低企业参与期货市场套期保值门槛,让中小型企业也能利用期货工具,抓住市场有利时机,及时规避价格波动风险和锁定利润。


  东方国际集团副总裁朱继东认为,“农发场外保值贷”业务不仅可以改变新疆原有的传统棉花交易定价模式,降低棉花加工企业收购棉花的市场风险,还在推进新疆棉花产业高质量发展、金融援疆扶贫脱贫等方面具有重大意义,是一项利民又利企的创新举措。朱继东表示,集团将全力支持棉交中心承担好交易管理、买方组织的职责,在大家共同努力下,“农发场外保值贷”业务定能顺利开展、行稳致远。


  作为“农发场外保值贷”业务中买卖双方的连接桥梁,郑商所综合业务平台发挥着不可或缺的作用。郑商所衍生品部副总监张超表示,“农发场外保值贷”是郑商所综合业务平台仓单交易的创新应用场景。自棉花期货上市以来,郑商所围绕棉花品种不断创新,以创新促发展,形成了期货功能发挥出色、期权运行稳健、仓单交易初具规模的良好局面。“农发场外保值贷”业务是期货服务现货、金融服务实体的具体体现,赋予了仓单交易新的内涵和价值。郑商所将以“农发场外保值贷”签约为契机,发挥郑商所综合业务平台的功能优势,全力支持“农发场外保值贷”项目开好局、起好步,推动期现联动发展。


  张超还表示,下一步,郑商所将以综合业务平台为基础做好两方面工作:一是健全场外业务生态,推出场外期权,研究论证互换、中远期业务,推动建立代理交割、撮合商机制、仓单信息共享等制度,解决企业的痛点、难点和断点;二是积极扩大市场参与主体,以业务创新、技术驱动为动力,以“产业基地”为抓手,引导银行、保险、基金、券商、大型国有企业、交易撮合商、技术开发商等主体积极参与场外平台业务。


  在启动仪式上,参加交易的卖方企业和买方企业代表也对“农发场外保值贷”业务给予了高度评价,他们认为,“农发场外保值贷”业务可以帮助棉花上游加工企业实现稳健经营、解决期现企业在资金使用和信用风险回避等问题上的困扰,是创新金融服务实体经济的典范。

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